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    第二核算中心岗位职责
    2018年04月20日 16:24   审核人:   (点击: )

    第二核算中心科长岗位职责

     

    一、在处领导的领导下,全面负责第二会计核算科的业务工作、各岗位的组织协调工作和职工的政治思想工作。主持本科室业务范围内的会计核算、监督和财务管理工作。

    二、根据国家颁布的《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度(试行)》等以及学校或二级单位会计业务的需要,具体负责设置总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿。

    三、根据国家政策规定和学校财务管理的发展变化情况,及时对会计科目进行调整。

    四、熟悉和掌握各项财经制度,贯彻党的各项经济政策,按时按质完成工作任务,发现问题及时汇报处理,并经常认真总结经验、研究和改进工作。

    五、负责抓好现金、转帐、网银、电汇收付工作,督促会计人员正确使用会计科目,组织编制会计凭证,组织做好原始凭证与会计凭证的审核工作。

    六、负责编制本科室年度财务收支预、决算及预算执行情况报告。抓好预算收支计划执行,组织年度收费计划的实施。严格控制各部门的预算支出指标、专项经费的预算支出指标。负责专项资金使用的登记和管理。

    七、负责抓好岗效工资及临时工工资等发放工作。

    八、负责对本科室经费收支情况进行分析和报告,做出相应的财务分析报告。为领导决策提供真实、可靠的会计信息。

    九、负责本科室经费的筹集、管理、使用,拓宽经费渠道,保障正常支出的开支。负责与财政、人事、审计、税务、银行、工商、保险等有关业务单位的工作联系。

    十、完成处领导交给的其它工作。

     

    第二会计核算科报账会计岗位职责

     

    一、严格遵守各项规章制度,认真进行会计监督。

    二、负责学校所属后勤中心、校医院预算内外及校属独立法人企业收支业务的账务处理,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动,当好领导的参谋。具体如下:

     (一)事业账户会计

     1)负责学校拨入后勤服务中心事业经费和专项经费的部门及回收水、电、暖气费的日常财务收支业务核算、监督等工作。包括(三校区办公室、物业部、水电部、热力部、校园绿化部、学生社区、文化部等部门)。

     2)负责后勤服务中心模拟企业独立核算部门的日常财务收支、经营成本费用、经营成果业务核算、监督等工作。包括(三校区饮食、运输、商业、浴室、幼教等部门)。

     3)负责三个校区的校医院日常财务开支业务核算、监督等工作。

     (二)企业账户会计

      负责校属企业新疆新大物业管理中心的日常财务开支、成本费用、财务成果的核算、监督等工作。

       三、负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性,根据审核的原始凭证正确填制记账凭证。及时进行账务处理,合理设置账簿,完成各种报表的编制和报告分析工作。

       四、负责整理、装订、保管会计凭证、会计账簿、会计报表和财务文件等资料。

    五、负责定期审核、检查债权和债务情况,发现问题及时请示汇报。

    六、负责各项税金、教育费附加等计算、申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

    七、负责做好劳资、社会保障等有关财务工作

    八、负责对经费收支情况进行分析,提供分析报告。

    九、负责财务软件的使用和日常维护工作

    十、完成领导交办的其他工作。

     

    北区财务室具体岗位职责

     

    一、熟悉国家财经纪律、法规、规章和方针政策,贯彻执行高校会计制度,检查执行结果。

    二、遵守各项财经规章制度和学校管理规定,严格执行审批手续制度,充分发挥监督和核算的职能作用。监督各项资金的使用和分配。

    三、具体负责本科室管理工作,组织财务人员开展本科室的会计业务核算工作,对各项财会工作要定期布置、检查、总结,做好内部牵制和控制工作。

    四、负责北校区所属院系学生的各项收费,对上交的收入及时与银行和财政厅非税处进行对账,保证账款相符。

    五、组织本科财务人员学习专业技术知识,并认真贯彻新会计制度、准则、规则及会计基础工作规范,不断提高财务人员的业务素质。

    六、维护会计电算化网络的正常运转,禁止违规操作或下班后不关机、不关电。

    七、负责做好所属各学院收费工作的协调配合工作,妥善保管非税票据,不得丢失和损毁。

    八、完成领导交办的其他工作。

     

    北区财务室出纳岗位职责

     

    一、熟悉国家财经纪律、法规、规章,遵守各项财务规章制度和学校管理规定,严格执行审批手续制度。具备必要的专业知识和专业技能使自己的知识和技能,适应所从事工作的要求。

    二、严格掌握开支标准及付款规定,坚守岗位,不擅自脱岗,对外来办事人员态度要和蔼。

    三、严格执行国家有关现金管理条例和银行结算办法,根据审核无误的收付款凭证办理款项首付,对收到的各种款项、学费票据及时交付银行,对原始凭证要妥善保管并移交会计制单做账。

    四、负责对北校区所属院系收费系统的检查、维护,出现问题及时处理解决,对上交的收入及时与银行和财政厅非税办进行对账,保证账款相符。

    五、妥善保管有关印章,严格按照用途使用,保证现金和有价证券的安全,如有短缺应负赔偿责任。

    六、出纳人员应妥善保管现金,现金收付如发生差错,应及时查明原因,如发生短款,应有出纳人员赔偿。

    七、完成领导交办的其他工作。

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